SOTTOSISTEMA CONTABILE

Contiene tutte le informazioni riguardanti la situazione dei conti contabili di ogni fondo gestito.

Principali funzioni:

-    Interfaccia con il gestore delle teste per la ricezione del flusso delle contribuzioni del periodo;

-    Gestione movimentazione di acquisto/vendita divisa, movimenti contabili vari e produzione flussi per la riconciliazione degli e/c bancari;

-    Reports/files giornalieri con invio ai gestori e alla banca depositaria (Cash Flow, lista operazioni, portafogli, ecc.);

-       Calcolo, controllo del NAV di ogni linea. L’elaborazione può essere effettuata più volte ed indistintamente per tutte le linee del fondo pensione;

-    Controlli limiti ex-post imposti dagli organi di vigilanza,  dal regolamento di ogni singola linea;        

-    Gestione comunicazioni agli organi di vigilanza;

-      Produzione del flusso di alimentazione della contabilità generale della SGR;

-    Produzione dei dati necessari alla stesura dei rendiconti e della nota integrativa.