SOTTOSISTEMA CONTABILE

Contiene tutte le informazioni riguardanti la situazione dei conti contabili di ogni fondo gestito.

Principali funzioni:

-    Gestione movimentazione di acquisto/vendita divisa, movimenti contabili vari e produzione flussi per la riconciliazione degli e/c bancari;

-    Reports/files giornalieri con invio ai gestori e alla banca depositaria (Cash Flow, lista operazioni, portafogli, ecc.);

-      Calcolo, controllo del NAV di ogni fondo. L'elaborazione può essere effettuata più volte ed indistintamente per tutti i fondi o fondo per fondo;

-    Controlli limiti ex-post imposti dalla normativa Banca d'Italia e dal regolamento di ogni singolo Fondo Comune;        

-    Gestione comunicazioni agli organi di vigilanza;

-      Produzione del flusso di alimentazione della contabilità generale della SGR;

-    Produzione dei dati necessari alla stesura dei rendiconti e della nota integrativa.